嚴(yán)肅財政管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞。下面思而學(xué)教育網(wǎng)為大家整理了學(xué)校小金庫自查自糾報告格式，歡迎閱讀參考!
學(xué)校小金庫自查自糾報告格式一
為嚴(yán)肅財政管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，我校嚴(yán)格按照中共南安市紀(jì)委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀(jì)綜[2009]12號)和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〈關(guān)于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關(guān)問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求，進(jìn)行了“小金庫”專項治理自查自糾工作，工作情況總結(jié)如下：
一、經(jīng)費來源與使用情況
我校屬于二級核算會計單位，每年經(jīng)費使用情況一律由中心小學(xué)統(tǒng)一管理進(jìn)行核算。學(xué)校資金來源是市財政按學(xué)生實有人數(shù)給予劃撥，除此以外，學(xué)校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關(guān)收入，也都能使用統(tǒng)一票據(jù)，納入單位賬戶管理。學(xué)校的所有經(jīng)費支出能嚴(yán)格按照財經(jīng)管理制度和要求進(jìn)行支付。
二、自查自糾的方法
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)進(jìn)行“小金庫”治理自查自糾工作，研究制定有關(guān)治理措施，解決有關(guān)重要問題。
2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)文件精神，要求全體教師，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。
3、落實舉報制度。
治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立了舉報信箱，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由曉老師具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照“七種”表現(xiàn)形式，認(rèn)真自查自糾，做到不走過場，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從而進(jìn)一步規(guī)范我校財務(wù)收支管理情況。并認(rèn)真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務(wù)人員負(fù)責(zé)，教導(dǎo)監(jiān)督的清理工作小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作。
三、自查自糾的結(jié)果
1、我校財務(wù)管理均按照有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，所有收入、支出全部納入本校財務(wù)賬目統(tǒng)一管理核算。學(xué)校沒有任何性的經(jīng)營收入，也沒有以任何形式收取師生的任何費用，也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象，更沒有以各種項目套取資金的情況，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我校多年來嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法，認(rèn)真按照財務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定，加強學(xué)校的財務(wù)管理工作，同時逐年進(jìn)行修改并完善單位的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學(xué)期進(jìn)行一次財務(wù)公開，重大事項及時公開。堅持每年進(jìn)行一次財務(wù)內(nèi)審工作，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，從制度上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性，嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
3、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，采用少量的備用金，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”，杜絕坐支行為，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
4、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內(nèi)容’中的各項指標(biāo)開展清理活動，對2007年1月以來的所有收入，支出及各類賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過清查，我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀(jì)違規(guī)的問題，沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結(jié)果已在全體教師會議上進(jìn)行了通報。
5、在認(rèn)真清理清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報了相關(guān)表格。
四、今后措施
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將在自查自糾的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善我校的財務(wù)管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐工作更上一層樓。
學(xué)校小金庫自查自糾報告格式二
根據(jù)xx發(fā)[2016]227號文件《關(guān)于開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財政紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作的通知》的文件精神，結(jié)合我校實際，進(jìn)行自查自糾情況匯報如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識
全縣“小金庫”專項治理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)xx發(fā)[2016]227號文件以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校及時組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)文件精神外，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確治理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工
為了保障清理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項清理工作由行政部門牽頭實施，財務(wù)室、辦公室、村組長等負(fù)責(zé)同志共同參與。由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：
副組長：
成員：
三、明確要求，重點治理
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是2013年以來各項資金的收支數(shù)額，按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
(一)預(yù)算收入管理情況
1、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
2、學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前教育的保育費全額繳入財政專戶，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。
(二)預(yù)算支出管理情況
1、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些大額開支，事前都要開班子會討論決定，事后進(jìn)行常規(guī)公示。
2、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
(三)政府采購管理情況
我校嚴(yán)格按照縣財政局、教育局有關(guān)要求通過班子會議、上報審批，根據(jù)批示進(jìn)行分類采購。
(四)資產(chǎn)管理情況
我校2003年以來撤并的11個校點已交由當(dāng)?shù)卮逦瘯�。學(xué)校資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口分級管理和管用結(jié)合的原則，實行三級管理制。財務(wù)室為學(xué)校一級資產(chǎn)管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)學(xué)校資產(chǎn)的統(tǒng)一登記匯總，在主管校長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理學(xué)校資產(chǎn)。處室及相關(guān)人員為二級、三級管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的保管維護(hù)、使用登記等。
(五)財務(wù)會計管理情況
我校有會計1人，出納1人。建立了內(nèi)部財務(wù)管理制度、財務(wù)審批制度、績效分配制度，經(jīng)費支出實行校長“一支筆”審批制度。會計資料基本做到真實、合法、完整，報銷手續(xù)齊全。
(六)財政票據(jù)管理情況
1、我校未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據(jù)。
2、我校不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。
(七)設(shè)立“小金庫”情況
1、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
2、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕超支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
3、在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
四、存在的問題
1、財務(wù)管理重視不夠。認(rèn)為財務(wù)會計工作是總務(wù)部門和會計人員本身的業(yè)務(wù)，學(xué)校只要搞好日常教學(xué)管理，抓好升學(xué)率就可以了，對學(xué)校財務(wù)管理工作重視程度不夠。有些會計人員對新的財政、財務(wù)管理體制不了解，只關(guān)心資金庫存、不注重資金性質(zhì)，不善于監(jiān)督管理。
2、不動產(chǎn)管理不善。在資產(chǎn)管理方面，目前還存在著“重錢輕物”、“重購輕管”的現(xiàn)象，認(rèn)為只要把“錢管好就行了”，管理意識淡薄，固定資產(chǎn)維護(hù)差。
3、核算和監(jiān)督職能不到位。《會計法》規(guī)定，會計有兩個基本職能，即會計核算職能和會計監(jiān)督職能。往往只注重會計的核算職能，會計人員只記記帳，算算帳就行了，忽視會計的監(jiān)督職能，未能就資金使用提出合理化建議，結(jié)果可能會導(dǎo)致會計信息失真、違法違紀(jì)、損失浪費等現(xiàn)象。
五、整改建章，規(guī)范完善
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
