關于度財務報銷有關事項的通知
各系部、處室：
為做好20xx年度財務報銷工作，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、網(wǎng)上報銷流程
為解決因退回單據(jù)導致重走報銷流程時間過長的問題，的網(wǎng)上報銷流程將財務復核崗設置在報銷審批流程的前面環(huán)節(jié)，以縮短報銷審批時間，提高工作效率。
二、財務報銷相關要求
為避免教職工因財務報銷所需材料不全而造成審核不通過，現(xiàn)根據(jù)學院管理制度和有關財務制度的規(guī)定，對部分經(jīng)濟事項進行財務報銷(包括網(wǎng)上報銷)的相關要求再次說明如下：
(一)差旅費報銷
1.根據(jù)學院差旅費管理辦法，報銷人在報銷時需提供出差審批單，且需將出差審批單中的“對方接待情況”填列齊全。
2.根據(jù)省廳有關文件要求，對無住宿費和交通費的出差事項，原則上不予報銷。但考慮到學院實際情況，對于無住宿費和交通費票據(jù)，仍然報銷差旅費的，在其他材料齊全的前提下，需提供經(jīng)費負責人簽字的無住宿費或交通費票據(jù)說明。
3.參加培訓、會議等，需提供完整的培訓、會議通知。
(二)資產購置報銷
購置固定資產、低值耐用品的報銷需后資處在發(fā)票正面簽章驗收。
(三)教科研經(jīng)費的報銷
1.報銷人預借論文版面費時，需提供繳費通知。如果收款單位與論文錄用機構非同一單位，需提供論文錄用機構的證明材料。
2.辦理相關費用報銷時，需提供教科研經(jīng)費報銷單，并經(jīng)歸口管理部門完成初審。若涉及圖書或資產購置，還需圖書館或后資處登記并簽章。
3.因項目研究需要外出進行調研發(fā)生差旅費的，需提供調研情況說明。
(四)校內零星采購報銷
1.金額不超過5000元的，報銷時經(jīng)手人和證明人應在發(fā)票上簽名確認。
2.金額在5000元以上，但未達到招標采購標準的，應上傳詢價采購記錄。
(五)對自制單據(jù)等報銷材料，需經(jīng)辦部門蓋章、經(jīng)辦人與審核人(特別提醒：審核人與部門審批人不能為同一人)手工簽名。
(六)簽訂有合同的經(jīng)濟事項，在辦理報銷時需提供驗收單或合同履行情況說明。
(七)結算的要求
1.結算方式應為公務卡和轉賬結算，原則上不得使用現(xiàn)金支付。
2.公務卡結算需取得收款單位與發(fā)票開具單位一致的POS單(交易憑條)，若因遺失或其他原因，無法提供POS單，需將消費提示短信息或消費賬單截圖打印另附。
3.轉賬結算，需提供收款單位的銀行賬戶信息，含戶名、賬號、開戶銀行名稱(規(guī)范格式：XX銀行XX省XX市/縣XX分(支)行)。
(八)其他
1.所取得的發(fā)票應做到要素齊全，字跡清晰、工整，發(fā)票中需寫明付款單位(抬頭)、開票日期、收款內容(含品名、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量及金額等)，若發(fā)票開具內容為辦公用品、圖書、文具、印刷費等統(tǒng)稱，需另附由收款單位開具的商品清單或具體服務內容并加蓋收款單位印章，且清單總金額需與發(fā)票合計金額相符。
2.事業(yè)收據(jù)等憑證，必須有省、市財政部門統(tǒng)一印制的監(jiān)制章并加蓋收款單位財務專用章或收費專用章。
3.教職工帶學生參加技能比賽等事項的，教師與學生的費用票據(jù)應分別開具。在申報學生補助時，應提供學生費用票據(jù)，并編制學生費用清單。
三、請各部門及教職員工遵照《安徽省教育廳關于開展嚴肅財經(jīng)紀律嚴格財務管理專項清理整治工作的通知》和《安徽商貿職業(yè)技術學院關于印發(fā)開展“嚴肅財經(jīng)紀律嚴格財務管理”專項清理整治工作實施方案的通知》的文件要求及相關管理制度規(guī)定辦理財務報銷手續(xù)。
特此通知
財務處
20xx年1月18日
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學院各部門及廣大教職工：
為了進一步規(guī)范財務報銷業(yè)務，滿足事業(yè)單位內部控制制度的相關要求，我計劃財務處對以下財務報銷單據(jù)進行了調整：學院(部門)財務專用出差審批單、差旅報銷單、學院(部門)費用報銷單、預付款申請單、個人借款申請單。請各部門及廣大教職工可以前往計劃財務處綜合樓217辦公室領取新樣板報銷單據(jù)使用。
注：所有新格式相關報銷單據(jù)自本通知發(fā)布之日啟用，舊格式表格一律作廢。
請相互轉告，計劃財務處感謝廣大教職工的支持、理解和配合!
