報(bào)銷即把領(lǐng)用款項(xiàng)或收支賬目開(kāi)列清單，報(bào)請(qǐng)上級(jí)核銷。下面是小編整理的2017報(bào)銷制度，歡迎大家閱讀!
2017報(bào)銷制度一
為提高會(huì)議效率，降低會(huì)議成本，特制定本制度。
一、標(biāo)準(zhǔn)
1、凡是建設(shè)行政主管部門召開(kāi)，必須參加的各種會(huì)議，按照會(huì)議通知要求持有效單據(jù)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用(食宿自理的按照參照出差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷)。
2、其他形式的會(huì)議，事前經(jīng)審批，事后按規(guī)定流程批準(zhǔn)后報(bào)銷。
二、崗位牽制
1、總經(jīng)理以下人員參加的會(huì)議由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理本人參加的會(huì)議由總裁審批。
2、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審批會(huì)議申請(qǐng)、單據(jù)、會(huì)議報(bào)告。
三、證據(jù)鏈
1、會(huì)議通知：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及清單。
2、會(huì)議情況：簽到記錄、會(huì)議記錄、影像資料(另行存盤管理)等。
3、資金支付憑證。
4、合規(guī)發(fā)票。
四、控制點(diǎn)
1、沒(méi)有規(guī)范的發(fā)票或收據(jù)的會(huì)議費(fèi)不予報(bào)銷。
2、從嚴(yán)控制會(huì)議人數(shù)和天數(shù)，超標(biāo)準(zhǔn)或擴(kuò)大范圍開(kāi)支的會(huì)議費(fèi)不予報(bào)銷。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自參加的會(huì)議費(fèi)不予報(bào)銷。
4、嚴(yán)禁以會(huì)議名義變相旅游、無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。
5、禁止利用會(huì)議名義個(gè)人消費(fèi)。
6、會(huì)議禮品須上交。
五、審批流程
1、會(huì)議申請(qǐng)
工程部?jī)?nèi)勤(經(jīng)辦)→部門經(jīng)理(初審)→財(cái)務(wù)(復(fù)審)→總經(jīng)理(終審)
總經(jīng)理(經(jīng)辦)→財(cái)務(wù)(初審)→財(cái)務(wù)總監(jiān)(復(fù)審)→總裁(終審)
2、費(fèi)用報(bào)銷
工程部?jī)?nèi)勤(經(jīng)辦)→部門經(jīng)理(初審)→財(cái)務(wù)(復(fù)審)→總經(jīng)理(終審)
總經(jīng)理(經(jīng)辦)→財(cái)務(wù)(初審)→財(cái)務(wù)總監(jiān)(復(fù)審)→總裁(終審)
六、附則
1、本制度由財(cái)務(wù)中心解釋。
2、本制度總裁批準(zhǔn)后生效。
2017報(bào)銷制度二
企業(yè)為了規(guī)范采購(gòu)報(bào)銷流程，加強(qiáng)物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價(jià)及經(jīng)營(yíng)需求，需要制訂采購(gòu)報(bào)銷制度及流程。
一、申購(gòu)流程
1、申購(gòu)部門根據(jù)部門需求，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量填寫(xiě)完整《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》。
2、申請(qǐng)人拿著采購(gòu)申請(qǐng)單依次讓各部門經(jīng)理簽批。
3、把簽字完整的采購(gòu)申請(qǐng)單送至采購(gòu)部，由采購(gòu)部進(jìn)行采買。
4、采購(gòu)人員根據(jù)申請(qǐng)單上的參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。
二、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程
(1)、現(xiàn)金采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷：財(cái)務(wù)部憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》、《購(gòu)貨清單》、《送貨單》、《入庫(kù)單》，發(fā)票辦理報(bào)銷業(yè)務(wù);
審批流程：部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。
財(cái)務(wù)付款：報(bào)銷人憑審核后的報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。
(2)、《采購(gòu)合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作;
審批流程：部門總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核;財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款;
三、具體報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng)，采購(gòu)部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)。
四、發(fā)票報(bào)銷時(shí)需提供單據(jù)
1.采購(gòu)申請(qǐng)單
2.采購(gòu)合同
3.付款申請(qǐng)單
4.費(fèi)用報(bào)銷單
5.送貨單附件
6.驗(yàn)貨單
7.入庫(kù)單
